EXCELLENCE IN PROJECT FINANCE

with competent help

Phone

+91-291- 2751422, +91-7821927000

21/06/2006

Date :

DSCR Statement

Rs in one hundred thousands

Draft for HighTech Engineering Industries

81, Mittal Towar, Nariman Point, Mumbai

Year No  ———— >

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2002-03


A) Profit After Tax (PAT)

29.17

62.36

69.30

94.19

121.49



B) Add back Depreciation

29.58

33.60

33.60

32.92

29.09



C) Add back Written-Off  Preop Exp

1.67

1.67

0.42

0.42

0.42



D) Net Cash Accruals

60.42

97.63

103.32

127.53

151.01



E) Repayment Obligations



    Secured Loans

31.74

29.24

25.74

25.74

25.74



    UnSecured Loans

1.48

1.48

1.48

1.48

0.48



    Deferred Loans

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



    Debentures

3.60

3.60

3.60

2.40

2.40



    Seed Capital Loans

0.60

0.60

0.55

0.00

0.00



Total Repayments

40.42

34.92

31.37

29.62

28.62



F) Debt Service Ratio (D / E)

1.49

2.80

3.29

4.31

5.28



    DSR Mean  (Yr 1 to 5) is     3.43



G) Net Cash Accruals

60.42

97.63

103.32

127.53

151.01



H) Total Interest from Term Borrowings

19.99

15.15

11.04

6.94

3.18



I) Total (G + H)

80.41

112.78

114.36

134.47

154.19



J) Total Repayments of Term 

40.42

34.92

31.37

29.62

28.62



K) Total Interest from Term Borrowings

19.99

15.15

11.04

6.94

3.18



L) Total (J + K)

60.40

50.07

42.41

36.56

31.80



M) Debt Service Coverage Ratio (I / L)

1.33

2.25

2.70

3.68

4.85



    DSCR Mean (Yr 1 to 5) is     2.96


Page No.

1

 

DSCR Statement

Cart