EXCELLENCE IN PROJECT FINANCE

with competent help

Phone

+91-291- 2751422, +91-7821927000

21/06/2006

Date :

Fund Flow Statement

Rs in one hundred thousands


Draft for HighTech Engineering Industries

81, Mittal Towar, Nariman Point, Mumbai

Year No  ———— >

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2002-03


A) SOURCES OF FUNDS



    1. Cash Accruals (Before Tax & Interests)

61.32

106.36

114.47

147.63

183.20



    2. Increase in



        a. Share Capital

28.77

0.00

0.00

1.40

1.00



        b. Subsidy

6.56

1.68

0.00

0.00

0.00



    3. Depreciation

29.58

33.60

33.60

32.92

29.09



    4. Increase in Long Term Loans



        a. Secured Loans

116.68

0.00

0.00

0.00

0.00



        b. Seed Capital Loans

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



        c. Debentures

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



    5. Increase in Deferred Credits

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



    6. Increase in Unsecured Loans

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00



    7. Increase in Working Capital Loans

23.04

28.73

14.18

25.51

23.52



    8. Increase in WC for Normal Working Exp

34.53

9.94

11.01

14.62

10.81



    9. Preoperative Expenses Written-Off

1.67

1.67

0.42

0.42

0.42



    10.Sale of Fixed Assets

0.00

0.00

1.36

0.00

0.00



    11.Decrease in Investments

0.00

0.00

12.00

0.00

10.00



    12.Others

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



TOTAL SOURCES OF FUNDS

307.15

181.98

187.04

222.51

258.04



B) DISPOSITION OF FUNDS



    1. Capital Expenditure

93.50

20.10

0.00

0.00

0.00



    2. Increase in Investments

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00



    3. Increase in Current Assets

86.83

56.50

35.47

53.46

42.73



    4. Increase in



        a. Preliminary Expenses

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



        b. Preoperative Expenses

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00



    5. Decrease in



        a. Secured Loans

31.74

29.24

25.74

25.74

25.74



        b. Seed Capital Loans

0.60

0.60

0.55

0.00

0.00



        c. Debentures

3.60

3.60

3.60

3.80

3.40



    6. Decrease in Deferred Credits

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



    7. Decrease in Unsecured Loans

1.48

1.48

1.48

1.48

0.48



    8. Taxation

12.16

28.85

34.13

46.50

58.53



    9. Interest

19.99

15.15

11.04

DIV STYLE=”top:726px; left:597px; width:55px”>6.94

3.18



    10.Dividends

17.55

17.55

17.55

17.97

18.27



    11.Withdrawals

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



    12.Surplus/Deficit

24.22

8.92

57.48

66.62

105.72



TOTAL DISPOSES

307.15

181.98

187.04

222.51

258.04


Page No.

1

 

Fund Flow Statement

Cart